Comptable Trésorerie (H/F) – Créteil
Apixi, cabinet de recrutement, recrute pour son client, un COMPTABLE TRESORERIE (H/F). Poste en CDI basé à Créteil.
DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) au responsable comptable, vos missions sont :
o Rapprochement bancaire quotidien, inclus relance auprès des comptables
o Ecritures de banque quotidiennement, encaissements, décaissements, frais
o Suivi de trésorerie journalières + Prévision à J+30 , définition des besoins de financement
o Travaux de clôture (contrôle intégration du CA)
o Affacturage (Cession + gestion des comptes et analyse de la balance clients)
o Prélèvements Clients (échéance comptant + échéance 30 jours)
o Création des comptes clients (CA) + groupes…. + mise à jour des codes
o Facturation diverses et interco (comptabilisation hors intégration CA)
o SAGE flux bancaires ((envoi des fichiers de virements Frs + prélèvements clients (1 fichier = 1 chargement) (contrôle montant + envoi))
o SAGE maintenance + gestion des signataires (traitement des anomalies en cas de message d’erreur)
o Affacturage (pré cession)
o CAC participation clôture annuelle (justif compte + circularisation + engagement hors bilan)
o Back up Credit Manager (saisie encaissement client, mise à jour balance âgée + mail information règlement client)
o Gestion des campagnes de règlements frs
o Aide à la mise en place d’un outil de trésorerie
PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure niveau BAC+2 (BTS Comptabilité ou DUT Comptabilité Finance), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction similaire.
Compétences requises pour ce poste :
- Très bon niveau Excel
- Connaissance des outils de trésorerie (exemple XRT, SAGE Tréso, autres outils de trésorerie)
- Bonne capacité de communication et à obtenir les informations des autres services
Ce poste vous intéresse? Envoyez -nous votre candidature: CV + lettre de motivation en cliquant sur le lien: ENVOYER MA CANDIDATURE
